| ISIN | LU0396332057 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731785 |
| Bloomberg Global ID | UBCGIA2 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Convertibles |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 201.38 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 201.38 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 202.47 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 165.14 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 201.38 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 201.38 EUR | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 201.38 EUR | 29.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'552'588'297 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 76'726'741 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.81% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.36% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +1.21% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +7.07% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +16.02% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.34% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +31.03% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +35.99% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +29.08% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International 0% | 1.92% | |
|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.37% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.36% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.13% | |
| Galaxy Digital Inc. 2.5% | 1.05% | |
| Welltower OP LLC 2.75% | 1.05% | |
| Snowflake Inc 0% | 1.03% | |
| Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% | 1.02% | |
| Rheinmetall AG 2.25% | 1.02% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |