UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
15.11.2024 0.00
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
15.11.2024 1'892'109.08
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
15.11.2024 34.28
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
15.11.2024 0.00
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
15.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren