UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist

Stammdaten

ISIN LU0415180495
Valorennummer 4734588
Bloomberg Global ID UBSEHYN LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.58 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 99.63 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 99.65 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 87.68 EUR 20.10.2023
NAV * 99.58 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis * 99.58 EUR 03.10.2024
Rücknahmepreis * 99.58 EUR 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'078'968'804
Anteilsklassevermögen *** 4'034'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.44% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.81% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +1.19% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.41% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +5.07% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +12.31% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +24.56% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +7.22% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +12.97% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.75% 2.11%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.48%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.42%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.93%
Altice Financing S.A. 3% 0.92%
ZF Europe Finance B.V. 6.125% 0.87%
Barclays PLC 0% 0.86%
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 0.83%
Ontex Group NV 3.5% 0.81%
Barclays PLC 0% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)