ISIN | LU2208382932 |
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Valorennummer | 56065747 |
Bloomberg Global ID | UBHYEKE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.91 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.85 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.91 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.75 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 101.91 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 102.32 EUR | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 102.32 EUR | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'134'045'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'039'415 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.75% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.78% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.85% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +3.25% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.23% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +13.71% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +24.38% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +13.37% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +24.42% |
06.08.2020 - 14.11.2024
06.08.2020 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.44% | |
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Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.34% | |
Altice Financing S.A. 3% | 0.93% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.92% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.89% | |
Barclays PLC 0% | 0.89% | |
CPI Property Group S.A. 0% | 0.87% | |
Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 0.80% | |
Ontex Group NV 3.5% | 0.79% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |