UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
14.11.2024 226.64
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577
14.11.2024 3.48
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750
Q
14.11.2024 4.65
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842
14.11.2024 29.18
14.11.2024
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren