UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (SGD) P-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5LN9509
Valorennummer 10862171
Bloomberg Global ID UGEMVPS ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (SGD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.81 SGD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 134.35 SGD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 141.53 SGD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 121.99 SGD 17.01.2024
NAV * 133.81 SGD 14.11.2024
Ausgabepreis * 133.41 SGD 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'302'039'681
Anteilsklassevermögen *** 412'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.92% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -2.28% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +3.01% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -2.27% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +9.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +9.09% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -23.20% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -3.91% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 7.21%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.22%
HDFC Bank Ltd 5.08%
Samsung Electronics Co Ltd 4.83%
PDD Holdings Inc ADR 3.90%
Reliance Industries Ltd 3.77%
Axis Bank Ltd 3.32%
SK Hynix Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.77%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)