UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)
IE00BWWCR624
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR P (Acc.)
IE00BWWCR731
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
IE0000V6UE34
Q
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Dist.)
IE00BWWCQW11
Q
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Acc.)
IE00BWWCRG28
Q
15.11.2024 0.0485
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Dist.)
IE00BWWCQV04
Q
15.11.2024 0.0006
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Q (Acc.)
IE00BWWCR848
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Acc.)
IE000X1PHKX2
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Acc.)
IE0003NHORY5
Q
15.11.2024
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Dist.)
IE00BWWCR400
Q
15.11.2024 7.5728
15.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren