UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
06.06.2025 523.53
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034
Q
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458
06.06.2025 101'557.62
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635
06.06.2025 474.80
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822
06.06.2025 1.10
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127
06.06.2025 0.12
06.06.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342
06.06.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren