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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782
11.11.2024 1'423.47
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600
11.11.2024 29.60
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
11.11.2024 41.00
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977
11.11.2024 347'636.23
11.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren