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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296127
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc
LU0033036590
S
21.11.2024 932.92
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351503
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837
21.11.2024 26.00
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588098
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1921469760
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc
LU2208513205
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
LU0033040865
S
21.11.2024 793.84
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351685
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc
LU0939686621
21.11.2024 329'405.66
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren