UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1008479658
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1008479815
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
LU1008479229
Q
21.11.2024 8.99
21.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist
LU1008479492
Q
21.11.2024 0.00
21.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883387875
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289
S
21.11.2024 594.84
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260
21.11.2024 1.19
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107
21.11.2024 65.15
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren