UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
13.11.2024 13.01
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
13.11.2024 4.67
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
13.11.2024 197'273.78
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
13.11.2024 377.99
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
13.11.2024 18.50
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
13.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
13.11.2024 523.53
13.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren