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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
21.11.2024 13.01
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
21.11.2024 4.67
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
21.11.2024 197'273.78
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
21.11.2024 377.99
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
21.11.2024 18.50
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
21.11.2024 523.53
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034
Q
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren