UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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771 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
07.08.2025 5.24
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
07.08.2025 17.02
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
07.08.2025 416.42
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
07.08.2025 17.90
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
07.08.2025 15.07
07.08.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren