UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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770 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
10.10.2025 5.24
10.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
10.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
10.10.2025 17.02
10.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
10.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
10.10.2025 416.42
10.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
10.10.2025 17.90
10.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
10.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
10.10.2025 15.07
10.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren