ISIN | LU0236040357 |
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Valorennummer | 2340350 |
Bloomberg Global ID | UBSUSEB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 375.72 EUR | 01.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 379.53 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 385.30 EUR | 28.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 309.29 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 375.72 EUR | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | 375.72 EUR | 01.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 375.72 EUR | 01.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'030'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'209'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.69% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 Monat | +2.54% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +0.75% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | -1.47% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +15.47% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +32.45% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | +6.39% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | +58.34% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Microsoft Corp | 7.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
Amazon.com Inc | 4.23% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.04% | |
Philip Morris International Inc | 2.64% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.54% | |
Visa Inc Class A | 2.46% | |
Erie Indemnity Co Class A | 2.36% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 2.33% | |
Costco Wholesale Corp | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |