UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
13.08.2025 4.89
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
13.08.2025 10.11
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
13.08.2025 16.05
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
13.08.2025 0.00
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
13.08.2025 4.67
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
13.08.2025 14.12
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
13.08.2025 305.81
13.08.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren