UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
14.11.2024 6.98
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
14.11.2024 6.72
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren