Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
04.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
04.09.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren