ISIN | LU1596064656 |
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Valorennummer | 36304592 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBP PG - Active Income APDm |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.77 USD | 29.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.51 USD | 22.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 84.77 USD | 29.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.17 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 84.77 USD | 29.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'795'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'088'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
28.12.2023 - 29.08.2024
28.12.2023 29.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.50% |
28.12.2023 - 29.08.2024
28.12.2023 29.08.2024 |
1 Monat | +0.78% |
01.08.2024 - 29.08.2024
01.08.2024 29.08.2024 |
3 Monate | +0.15% |
30.05.2024 - 29.08.2024
30.05.2024 29.08.2024 |
6 Monate | +0.69% |
29.02.2024 - 29.08.2024
29.02.2024 29.08.2024 |
1 Jahr | +2.89% |
31.08.2023 - 29.08.2024
31.08.2023 29.08.2024 |
2 Jahre | +8.57% |
01.09.2022 - 29.08.2024
01.09.2022 29.08.2024 |
3 Jahre | +1.98% |
02.09.2021 - 29.08.2024
02.09.2021 29.08.2024 |
5 Jahre | -5.71% |
16.01.2020 - 29.08.2024
16.01.2020 29.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pgai Act Inc - Dis | 54.92% | |
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U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD | 43.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2020 |
TER | 0.0183% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |