Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
27.10.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
27.10.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
27.10.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
27.10.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
27.10.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
27.10.2025
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
24.10.2025
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
24.10.2025
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
24.10.2025
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
24.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren