UBAM - Strategic Income AHD

Stammdaten

ISIN LU2351071043
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Strategic Income AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.70 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 107.81 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.77 EUR 09.04.2024
52 Wochen Tief * 102.84 EUR 17.06.2024
NAV * 107.70 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 404'403'427
Anteilsklassevermögen *** 1'369'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.05% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.89% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.82% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.89% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -0.74% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.81% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.70% 07.12.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 18.74%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 9.16%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.25%
United States Treasury Notes 2.5% 3.55%
United States Treasury Notes 1.125% 3.55%
United States Treasury Notes 4.625% 3.19%
United States Treasury Notes 1.5% 3.15%
United States Treasury Notes 2.25% 3.10%
United States Treasury Notes 1.75% 2.83%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)