UBAM - Strategic Income IHC

Stammdaten

ISIN LU2351072447
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Strategic Income IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.87 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 113.03 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.01 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 106.55 EUR 16.04.2024
NAV * 112.87 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 392'751'150
Anteilsklassevermögen *** 26'040'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.96% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.78% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.35% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.39% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +2.62% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +4.44% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +14.96% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +12.87% 02.12.2022
13.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 17.68%
Italy (Republic Of) 3.85% 9.28%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 8.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.27%
United States Treasury Notes 4.625% 3.17%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 2.98%
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc 2.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.02%
Prysmian S.p.A. 3.625% 0.98%
Ziggo B.V. 4.875% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)