Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC SEK
LU2446143617
29.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
LU0862297222
Q
29.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167
28.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324
28.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597
28.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910
28.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488
Q
29.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHD
LU0943509645
Q
28.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
29.07.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
29.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren