Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond I+Dm EUR
LU2811878649
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC
LU2258285126
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD
LU2258285043
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond IC
LU0132662635
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond ID
LU0132663013
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0447824482
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0782382831
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0570466788
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond RC
LU0132636399
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
12.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren