Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105
Q
28.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991
Q
13.03.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD
LU2258284749
Q
02.07.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU0132661827
28.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren