Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
28.10.2025
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
28.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren