Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
05.06.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
13.03.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
05.06.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
13.03.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income RC
LU1088690208
13.03.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
05.06.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
05.06.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
05.06.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
13.03.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
05.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren