J. Safra Sarasin Investmentfonds AG

Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged
LU2075827514
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Europe P EUR acc
LU2075827357
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Europe P EUR dist
LU2075827605
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged
LU2075827431
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
LU2075827860
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Fund C USD acc
LU1937017793
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876
Q
18.09.2024
JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged
LU1272300309
Q
18.09.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren