Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD -R
LU0128497889
04.10.2024 27.5677
04.10.2024
Pictet-Short-Term Money Market USD -TC
LU2581456238
Q
04.10.2024
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172
Q
04.10.2024 21.227
04.10.2024
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
04.10.2024 3.0533
04.10.2024
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
04.10.2024 1.8423
04.10.2024
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
04.10.2024 2.6938
04.10.2024
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
04.10.2024
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
04.10.2024 2.315
04.10.2024
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016
Q
04.10.2024 3.4031
04.10.2024
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221
04.10.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren