Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
04.11.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
04.11.2025 17.3502
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
04.11.2025 26.1101
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
04.11.2025 1.8048
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
04.11.2025 1.7979
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
04.11.2025 14.5002
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
04.11.2025 22.0491
04.11.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
04.11.2025 12.2245
04.11.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren