Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -HR EUR
LU0248320821
18.07.2025 0.7217
18.07.2025
Pictet-Health -I dy GBP
LU0448836782
18.07.2025 0.016
18.07.2025
Pictet-Health -I dy USD
LU0953041927
18.07.2025
Pictet-Health -I EUR
LU0255978693
18.07.2025 1.0962
18.07.2025
Pictet-Health -I USD
LU0188500879
18.07.2025 1.5148
18.07.2025
Pictet-Health -P dy GBP
LU0320647281
18.07.2025 0.8441
18.07.2025
Pictet-Health -P dy USD
LU0208613470
18.07.2025 1.2499
18.07.2025
Pictet-Health -P EUR
LU0255978776
18.07.2025 0.8522
18.07.2025
Pictet-Health -P USD
LU0188501257
S
18.07.2025 1.1106
18.07.2025
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
18.07.2025 0.6564
18.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren