ISIN | LU2957443752 |
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Valorennummer | 141404251 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quest AI HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.49 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.70 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.63 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.49 CHF | 10.07.2025 |
NAV * | 97.49 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'998'696 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'994'031 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -2.94% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | -2.48% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | -2.51% |
01.04.2025 - 10.07.2025
01.04.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 5.79% | |
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Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.74% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.48% | |
Nike Inc -Cl B 23/05/2057 | 0.32% | |
Marvell Technology Inc 30/04/2066 | 0.25% | |
Booking Holdings Inc 05/03/2063 | 0.23% | |
Ge Vernova Llc 02/04/2069 | 0.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |