Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) IA
LU3054681930
Q
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) MA
LU3054681260
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) MD
LU3054681344
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) NA
LU3054681773
Q
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) SA
LU3054682318
Q
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876
Q
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) SA
LU3054685253
Q
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
07.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025
Q
07.08.2025
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
LU1511582857
07.08.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren