PrivilEdge - DPAM European Real Estate (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1515326830
Valorennummer 33890513
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - DPAM European Real Estate (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.28 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 10.33 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.76 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.14 EUR 09.04.2025
NAV * 10.28 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'326'101
Anteilsklassevermögen *** 4'290'748
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.22% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.30% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -2.83% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +0.76% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +3.39% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +1.33% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +16.15% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -1.73% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -4.76% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 6.37%
Vonovia SE 4.94%
Swiss Prime Site AG 4.09%
LEG Immobilien SE 3.47%
PSP Swiss Property AG 3.45%
Euro Bund Future Sept 25 2.94%
Merlin Properties SOCIMI SA 2.82%
Klepierre 2.80%
Segro PLC 2.54%
Fastighets AB Balder Class B 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)