Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Golden Age (USD) MA
LU0866428245
14.11.2024
LO Funds - Golden Age (USD) MD
LU0866428328
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age (USD) NA
LU0431649374
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age (USD) ND
LU0431649457
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age (USD) PA
LU0431649028
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age (USD) PD
LU0431649291
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age (USD) RA
LU0431649531
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age (USD) SA
LU0431649705
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age SH (CHF) IA
LU1577890749
Q
14.11.2024
LO Funds - Golden Age SH (CHF) MA
LU0866427601
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren