Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND
LU1480984928
Q
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3
LU2852998454
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA
LU1480985222
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD
LU1480985495
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD3
LU2113134121
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) RA
LU1480985578
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3
LU2796589658
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond (USD) SA
LU1480985735
Q
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) NA
LU2093676539
Q
03.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) ND
LU2093676885
Q
03.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren