Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD
LU1480985149
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD3
LU2920494551
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA
LU1480984845
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND
LU1480984928
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3
LU2852998454
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA
LU1480985222
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD
LU1480985495
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD3
LU2113134121
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3
LU2796589658
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) SA
LU1480985735
Q
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren