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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund BH CHF
LU0909471681
17.09.2024 0.136
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR
LU0909472069
S
17.09.2024 0.1332
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund CB
LU1546464857
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund DB USD
LU1215828564
Q
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD
LU1042675485
Q
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund EBH CHF
LU1886389292
Q
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund EBH EUR
LU1575200081
Q
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund IB
LU0971623524
17.09.2024 21.4678
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund IBH CHF
LU1457602594
17.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund IBH EUR
LU1644458793
17.09.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren