Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
LU1561147585
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR
LU1584043118
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund B
LU0909471251
S
20.11.2024 0.1513
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund BH CHF
LU0909471681
20.11.2024 0.136
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR
LU0909472069
S
20.11.2024 0.1332
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund CB
LU1546464857
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund DB USD
LU1215828564
Q
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD
LU1042675485
Q
20.11.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund EBH CHF
LU1886389292
Q
20.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren