Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Luxembourg, Schweiz
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Fonds   News
Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
27.11.2025 98.40 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
27.11.2025 98.40 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
27.11.2025 98.40 0.00
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
28.11.2025 92.40 0.00
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
28.11.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
28.11.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294
28.11.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
28.11.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575
28.11.2025 3.96 0.00
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren