Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz
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Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Auf einen Blick
9
Fonds
41
Anteilsklassen
204
Dokumente
16
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
27.11.2025 | 98.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
27.11.2025 | 98.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
27.11.2025 | 98.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
28.11.2025 | 92.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862 |
28.11.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084 |
28.11.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294 |
28.11.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167 |
28.11.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575 |
28.11.2025 | 3.96 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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