Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0960826575
Valorennummer 22560905
Bloomberg Global ID
Fondsname Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.Daneben darf der Fonds Aktien und Aktienoptionen erwerben.Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.19 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 82.37 EUR 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 84.52 EUR 28.03.2025
52 Wochen Tief * 78.39 EUR 09.08.2024
NAV * 83.19 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'488'403
Anteilsklassevermögen *** 4'460'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 30.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.88% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat +1.58% 22.04.2025
12.05.2025
3 Monate +1.23% 14.02.2025
12.05.2025
6 Monate +3.58% 15.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.99% 17.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +13.89% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +6.91% 13.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +28.85% 15.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 5.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% 8.03%
Linx Capital Ltd. 15.2% 7.48%
Eleving Group SA 9.5% 5.21%
4Finance S.A. 11.25% 4.59%
LR Health & Beauty SE 9.999% 4.36%
Secop Group Holding GmbH 10.755% 3.51%
Light Acquico GmbH 9.499% 3.50%
HT Troplast GmbH 9.375% 3.09%
Edel SE & Co KGaA 3.03%
ReMarkable Invest AS 11.63% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)