ISIN | LU0960826575 |
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Valorennummer | 22560905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.Daneben darf der Fonds Aktien und Aktienoptionen erwerben.Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.07 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.85 EUR | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.52 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.39 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 84.07 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'488'403 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'460'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.34% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +2.06% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.55% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +3.83% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.79% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +14.57% |
02.06.2023 - 30.05.2025
02.06.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +12.60% |
03.06.2022 - 30.05.2025
03.06.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +25.68% |
05.06.2020 - 30.05.2025
05.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10% | 8.21% | |
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Linx Capital Ltd. 15.2% | 6.90% | |
Eleving Group SA 9.5% | 5.04% | |
4Finance S.A. 11.25% | 4.62% | |
LR Health & Beauty SE 9.999% | 4.41% | |
Light Acquico GmbH 9.499% | 3.58% | |
Secop Group Holding GmbH 10.755% | 3.46% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 3.20% | |
ReMarkable Invest AS 11.59% | 2.83% | |
SGL Group APS 9.235% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |