Matrixport Asset Management
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Anteilsklassen
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Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
61.02
CHF
24.11.2025 |
-29.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
72.25
EUR
24.11.2025 |
-29.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
68.70
USD
24.11.2025 |
-21.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
108.55
CHF
24.11.2025 |
-30.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
79.54
EUR
24.11.2025 |
-30.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
65.53
USD
24.11.2025 |
-21.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
112.55
CHF
24.11.2025 |
-30.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
234.44
USD
24.11.2025 |
-21.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
263.65
CHF
27.10.2025 |
-22.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
323.60
EUR
20.10.2025 |
-19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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