Matrixport Asset Management
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8001 Zürich
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Anteilsklassen
28
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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
91.15
CHF
06.10.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
107.84
EUR
06.10.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
104.20
USD
06.10.2025 |
+19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
162.23
CHF
06.10.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
118.80
EUR
06.10.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
99.45
USD
06.10.2025 |
+18.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
168.18
CHF
06.10.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
355.76
USD
06.10.2025 |
+19.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
308.52
CHF
06.10.2025 |
-9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
369.37
EUR
06.10.2025 |
-8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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