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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
99.02 USD
31.03.2025
+1.06%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
112.21 USD
31.03.2025
+1.19%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
100.35 USD
31.03.2025
+1.19%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
109.89 USD
31.03.2025
+1.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
98.64 USD
31.03.2025
+0.93%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
110.02 USD
31.03.2025
+1.24%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
101.19 USD
31.03.2025
+1.30%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
111.06 USD
31.03.2025
+1.42%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
102.08 USD
31.03.2025
+1.40%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
109.13 USD
31.03.2025
+1.13%
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