New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc

Stammdaten

ISIN IE000HM80EJ5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.41 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 108.44 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 108.44 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 99.70 USD 19.10.2023
NAV * 108.41 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'658'304
Anteilsklassevermögen *** 12'526'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.66% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.98% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.63% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.87% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.03% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +8.41% 15.03.2023
18.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% 3.11%
Morgan Stanley 0.985% 3.11%
Citigroup Inc. 1.122% 3.10%
JPMorgan Chase & Co. 1.045% 2.73%
Bank of America Corp. 1.197% 2.12%
Expedia Group Inc 4.625% 2.05%
General Motors Financial Company Inc 4% 2.04%
Hyundai Capital America 3.5% 2.01%
Athene Global Funding 2.95% 1.98%
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 2.5% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)