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19 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52
Q
39.02 USD
06.09.2024
-5.50%
New Capital China Equity Fund USD D Acc
IE00BKLJQV87
Q
70.24 USD
07.02.2022
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62
Q
125.43 USD
06.09.2024
-4.88%
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27
113.29 USD
06.09.2024
-5.43%
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81
Q
53.77 USD
06.09.2024
-4.27%
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF O Acc.
IE0004CSK4S3
Q
110.30 CHF
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7
Q
107.89 EUR
22.08.2024
+4.46%
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR I Inc.
IE000BS57BJ9
Q
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26
Q
108.07 USD
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7
Q
107.50 USD
19.08.2024
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