MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
104.75 EUR
05.09.2024
-3.67%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
105.89 EUR
05.09.2024
-3.41%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
114.91 USD
30.08.2024
+7.09%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
105.15 USD
31.07.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
106.04 USD
30.08.2024
+3.42%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
106.30 USD
30.08.2024
+3.56%
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
123.12 EUR
05.09.2024
+12.26%
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
109.13 EUR
05.09.2024
+3.79%
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc
LU2309417181
107.89 EUR
05.09.2024
+2.87%
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc
LU2309417264
107.05 EUR
05.09.2024
+2.63%
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