MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
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Telefon: +352 43 61 61 1

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
140.94 EUR
07.01.2026
+2.85%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
143.27 EUR
07.01.2026
+2.84%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
118.52 USD
28.11.2025
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
122.51 USD
28.11.2025
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
108.91 USD
02.01.2026
+0.33%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
109.46 USD
02.01.2026
+0.33%
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (CHF Hedged) Acc.
LU3032959416
Q
100.07 CHF
07.01.2026
+0.16%
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (EUR Hedged) Acc.
LU3032959333
Q
101.96 EUR
07.01.2026
+0.21%
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (USD) Acc.
LU3032959507
Q
102.66 USD
07.01.2026
+0.24%
ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund M (EUR Hedged) Acc.
LU3099062252
Q
101.52 EUR
07.01.2026
+0.21%
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