DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden
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24
Fonds
117
Anteilsklassen
430
Dokumente
1
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109 |
118.35
SEK
11.12.2025 |
118.35
SEK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252 |
148.76
USD
11.12.2025 |
148.76
USD
11.12.2025 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567 |
122.78
CHF
11.12.2025 |
122.78
CHF
11.12.2025 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916 |
12.49
EUR
11.12.2025 |
12.49
EUR
11.12.2025 |
+3.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302 |
12.76
NOK
11.12.2025 |
12.76
NOK
11.12.2025 |
+5.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029 |
103.83
EUR
11.12.2025 |
103.83
EUR
11.12.2025 |
+3.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923 |
105.99
EUR
11.12.2025 |
105.99
EUR
11.12.2025 |
+2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410 |
118.14
EUR
11.12.2025 |
118.14
EUR
11.12.2025 |
+2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397 |
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