VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
143.55 GBP
17.07.2025
143.55 GBP
17.07.2025
143.55 GBP
17.07.2025
+3.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
143.08 GBP
17.07.2025
143.08 GBP
17.07.2025
143.08 GBP
17.07.2025
+3.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
145.19 GBP
17.07.2025
145.19 GBP
17.07.2025
145.19 GBP
17.07.2025
+3.59%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
147.97 GBP
17.07.2025
147.97 GBP
17.07.2025
147.97 GBP
17.07.2025
+3.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
100.15 USD
17.07.2025
100.15 USD
17.07.2025
100.15 USD
17.07.2025
+3.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
132.11 USD
17.07.2025
132.11 USD
17.07.2025
132.11 USD
17.07.2025
+3.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378
96.14 EUR
17.07.2025
96.14 EUR
17.07.2025
96.14 EUR
17.07.2025
+1.75%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727
Q
86.78 EUR
17.07.2025
86.78 EUR
17.07.2025
86.78 EUR
17.07.2025
+2.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616
Q
101.39 USD
17.07.2025
101.39 USD
17.07.2025
101.39 USD
17.07.2025
+3.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036
Q
87.60 CHF
17.07.2025
87.60 CHF
17.07.2025
87.60 CHF
17.07.2025
+0.75%
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Q
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E
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