Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2210410036
Valorennummer 56212872
Bloomberg Global ID VBIAHCI LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.10 CHF 22.10.2025
Vorheriger Preis * 88.03 CHF 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 88.10 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 86.59 CHF 14.01.2025
NAV * 88.10 CHF 22.10.2025
Ausgabepreis * 88.10 CHF 22.10.2025
Rücknahmepreis * 88.10 CHF 22.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'455'234'359
Anteilsklassevermögen *** 1'022'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +0.32% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate +0.39% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +1.15% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +1.04% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +4.63% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +6.89% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre -1.29% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.51%
United States Treasury Bills 0% 4.23%
United States Treasury Notes 4% 3.16%
Legal & General Group PLC 3.75% 1.75%
Axa SA 3.25% 1.75%
Lloyds Banking Group PLC 6.625% 1.62%
Bupa Finance PLC 5% 1.52%
HSBC Holdings PLC 8.201% 1.52%
Aviva PLC 4.375% 1.52%
BNP Paribas SA 2% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)