UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.14 CNY
09.10.2025
1'315.14 CNY
09.10.2025
1'315.14 CNY
09.10.2025
-0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'010.47 CNY
09.10.2025
1'010.47 CNY
09.10.2025
1'010.47 CNY
09.10.2025
-0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'357.28 CNY
09.10.2025
1'357.28 CNY
09.10.2025
1'357.28 CNY
09.10.2025
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'492.52 CNY
09.10.2025
108'492.52 CNY
09.10.2025
108'492.52 CNY
09.10.2025
+0.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
135.43 USD
09.10.2025
135.43 USD
09.10.2025
135.43 USD
09.10.2025
+2.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
58.39 EUR
09.10.2025
58.39 EUR
09.10.2025
58.39 EUR
09.10.2025
-5.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'340.03 USD
09.10.2025
8'340.03 USD
09.10.2025
8'340.03 USD
09.10.2025
+6.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
80.01 USD
09.10.2025
80.01 USD
09.10.2025
80.01 USD
09.10.2025
+6.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
52.66 USD
09.10.2025
52.66 USD
09.10.2025
52.66 USD
09.10.2025
+5.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
54.00 USD
09.10.2025
54.00 USD
09.10.2025
54.00 USD
09.10.2025
+5.49%
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E
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