UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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769 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
248.19 EUR
07.10.2025
248.19 EUR
07.10.2025
248.19 EUR
07.10.2025
+5.07%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
102.04 EUR
07.10.2025
102.04 EUR
07.10.2025
102.04 EUR
07.10.2025
+5.07%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
93.95 EUR
07.10.2025
93.95 EUR
07.10.2025
93.95 EUR
07.10.2025
+5.08%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
110.99 EUR
07.10.2025
110.99 EUR
07.10.2025
110.99 EUR
07.10.2025
+5.22%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
106.85 EUR
07.10.2025
106.85 EUR
07.10.2025
106.85 EUR
07.10.2025
+5.23%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767
Q
10'276.50 EUR
07.10.2025
10'276.50 EUR
07.10.2025
10'276.50 EUR
07.10.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
9'802.14 EUR
07.10.2025
9'802.14 EUR
07.10.2025
9'802.14 EUR
07.10.2025
+5.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
113.93 CAD
07.10.2025
113.93 CAD
07.10.2025
113.93 CAD
07.10.2025
+4.72%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
97.57 CAD
07.10.2025
97.57 CAD
07.10.2025
97.57 CAD
07.10.2025
+4.73%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
119.62 CAD
07.10.2025
119.62 CAD
07.10.2025
119.62 CAD
07.10.2025
+5.15%
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