UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2064452977
Valorennummer 50363669
Bloomberg Global ID UBSUHPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der oben genannten Definition.Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie „Convertible Debentures“ investiert werden.Ausserdem darf der Subfonds nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.77 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 92.92 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 94.80 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 88.20 USD 25.04.2024
NAV * 92.77 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 92.77 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 92.77 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'048'020
Anteilsklassevermögen *** 3'108'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.50% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.64% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -2.09% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +2.78% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +3.41% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +7.57% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -6.88% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -0.65% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.71%
United States Treasury Notes 2.25% 5.33%
China Development Bank 3.8% 3.09%
China (People's Republic Of) 2.6% 2.59%
Japan (Government Of) 0.8% 2.15%
New Zealand (Government Of) 1.5% 1.78%
United States Treasury Notes 4% 1.58%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.53%
Japan (Government Of) 0.9% 1.09%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)