UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz
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Auf einen Blick
380
Fonds
2'350
Anteilsklassen
21'218
Dokumente
476
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575 |
100.36
CHF
12.11.2024 |
100.36
CHF
12.11.2024 |
100.36
CHF
12.11.2024 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1008479658 |
70.46
CHF
12.11.2024 |
70.46
CHF
12.11.2024 |
70.46
CHF
12.11.2024 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1008479815 |
84.63
GBP
12.11.2024 |
84.63
GBP
12.11.2024 |
84.63
GBP
12.11.2024 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
LU1008479229 |
129.52
USD
12.11.2024 |
129.52
USD
12.11.2024 |
129.52
USD
12.11.2024 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist
LU1008479492 |
91.43
USD
12.11.2024 |
91.43
USD
12.11.2024 |
91.43
USD
12.11.2024 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883387875 |
9'980.58
USD
12.11.2024 |
9'980.58
USD
12.11.2024 |
9'980.58
USD
12.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'237'768.95
CHF
12.11.2024 |
5'237'768.95
CHF
12.11.2024 |
5'237'768.95
CHF
12.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'115.19
CHF
12.11.2024 |
2'115.19
CHF
12.11.2024 |
2'115.19
CHF
12.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
107.91
CHF
12.11.2024 |
107.91
CHF
12.11.2024 |
107.91
CHF
12.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'510.09
CHF
12.11.2024 |
1'510.09
CHF
12.11.2024 |
1'510.09
CHF
12.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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