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756 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.37 CHF
08.01.2026
92.37 CHF
08.01.2026
92.37 CHF
08.01.2026
-0.02%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
79.72 CHF
08.01.2026
79.72 CHF
08.01.2026
79.72 CHF
08.01.2026
-0.02%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
101.05 EUR
08.01.2026
101.05 EUR
08.01.2026
101.05 EUR
08.01.2026
+0.04%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
98.37 EUR
08.01.2026
98.37 EUR
08.01.2026
98.37 EUR
08.01.2026
+0.04%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
112.55 GBP
08.01.2026
112.55 GBP
08.01.2026
112.55 GBP
08.01.2026
+0.06%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
117.94 USD
08.01.2026
117.94 USD
08.01.2026
117.94 USD
08.01.2026
+0.07%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
105.42 USD
08.01.2026
105.42 USD
08.01.2026
105.42 USD
08.01.2026
+0.06%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'800.24 USD
08.01.2026
10'800.24 USD
08.01.2026
10'800.24 USD
08.01.2026
+0.07%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
109.93 AUD
08.01.2026
109.93 AUD
08.01.2026
109.93 AUD
08.01.2026
+0.08%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
90.01 CHF
08.01.2026
90.01 CHF
08.01.2026
90.01 CHF
08.01.2026
+0.01%
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Q
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E
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S
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